背離技巧

背離（Divergence）是預判趨勢衰竭最強大的量化工具。其物理學意義在於價格行為與底層動能指標（如KD、MACD或成交量）發生了脫鉤，揭示推動趨勢的邊際力量正在遞減。

【頂背離 — 強烈的空頭反轉訊號】 定義與機制： - 資產價格創下波段新高，但動能指標未能同步創高 - KD指標：股價創新高，K值或D值未創新高 - MACD指標：股價創新高，DIF線或柱狀體未創新高 - 成交量：股價創新高，成交量卻顯著萎縮（價量背離） - 物理意義：推動價格上漲的邊際買盤正在遞減，多空力量平衡點即將翻轉

頂背離的實戰應對： - 出現第一次頂背離時開始減碼（降低部位1/3） - 等待確認訊號：跌破支撐線、均線死亡交叉、反轉K線出現 - 在確認訊號出現前，背離僅為「預警」而非「行動指令」

【底背離 — 長線資金的潛在佈局點】 定義與機制： - 價格創下波段新低，但動能指標未能同步破底 - KD指標：股價破底，K值或D值反而上升 - MACD指標：股價破底，DIF線或柱狀體反而縮減 - 成交量：股價破底但量能萎縮，顯示殺跌動能耗盡 - 物理意義：賣壓逐漸衰竭，市場可能即將迎來反轉

底背離的實戰應對： - 底背離出現時開始關注，但不急於進場 - 等待確認訊號：站上均線、黃金交叉、反轉K線（晨星、多頭吞噬） - 底背離是長線資金的潛在佈局點，需耐心等待確認

【背離級別 — 時間週期決定訊號的權重】 日線級別背離： - 訊號較為頻繁，適用於短線操作 - 在強勢的主升段或主跌段中，日線頂背離可能僅引發極短線的橫盤或微幅回檔 - 若盲目依賴日線背離逆勢操作，極易遭到市場軋空 - 適合作為短線減碼或調整部位的參考

週線級別背離： - 訊號稀少但統計可靠度極高 - 週線頂背離往往預示著中期頭部結構的成形 - 週線底背離是長線佈局的黃金機會 - 專業交易者最重視的背離級別

多級別背離共振（最高勝率）： - 當日線與週線同時呈現背離時，趨勢反轉的機率大幅躍升 - 這是所有背離訊號中權重最高的組合 - 出現時應果斷執行部位調整 - 日週月三級別同時背離，幾乎確立趨勢的終結

【多次背離 — 訊號強度的累積效應】 單次背離： - 可能被強勁的資金潮輕易化解 - 僅作為初步預警，開始提高警覺

二次背離： - 價格連續兩次創高（或創低），指標皆未跟上 - 反轉的物理張力呈倍數放大 - 應大幅減碼或清倉

三次背離（罕見但致命）： - 幾乎確立了趨勢的終結 - 操作者應果斷進行部位的全數清倉 - 三次背離後的反轉通常猛烈且快速

【背離失敗的應對機制】 背離失敗的定義： - 頂背離後價格不跌反漲，且指標「補量」創高 - 底背離後價格不漲反跌，且指標「補跌」創低

失敗後的意義： - 頂背離失敗往往意味著宏觀趨勢進入了更為極端的狂熱期 - 底背離失敗代表空頭力量超乎預期，需重新評估下跌空間 - 必須重新評估趨勢並嚴格執行停損，切忌凹單

背離與成交量的交叉驗證： - 頂背離時若成交量同步萎縮（價量背離），訊號雙重確認 - 底背離時若成交量開始放大，反轉機率更高 - 價量背離與指標背離同時出現，是最強的反轉訊號組合